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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 783.00 | 9 481.00 | 302.00 | 9 783.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 86 839.00 | 10 305.00 | 76 534.00 | 86 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 768.00 | 214 917.00 | 255 851.00 | 470 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 182.00 | 52 179.00 | 46 003.00 | 98 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 196.00 | 286 883.00 | 419 314.00 | 706 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
BN En cours de production de biens | 285 848.00 | | 285 848.00 | 285 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
BZ Autres créances | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 085.00 | | 766 085.00 | 766 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 282.00 | 286 883.00 | 1 185 399.00 | 1 472 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 945.00 | | | 212 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DL TOTAL (I) | 277 118.00 | | | 277 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 991.00 | | | 390 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 281.00 | | | 908 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 399.00 | | | 1 185 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 936.00 | | | 686 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 389.00 | | | 106 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 757.00 | | 2 758 757.00 | 2 758 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 757.00 | | 2 758 757.00 | 2 758 757.00 |
FM Production stockée | | | -1 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 733.00 | | | 2 765 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 559.00 | | | 2 734 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 776.00 | | 192 620.00 | 543 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 706 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 15 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 725.00 | 669 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 722.00 | | 188 516.00 | 509 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | 4 104.00 | 16 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 280.00 | 49 802.00 | 30 200.00 | 267 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 155.00 | 1 475.00 | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 479.00 | 49 647.00 | 28 725.00 | 256 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VC Groupe et associés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 602.00 | 63 257.00 | 176 580.00 | 284 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 524.00 | 254 624.00 | 20 900.00 | 275 524.00 |
VW T.V.A. | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 281.00 | 686 936.00 | 176 580.00 | 908 281.00 |