| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 258.00 | 10 801.00 | 457.00 | 11 258.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 45 839.00 | 4 161.00 | 41 679.00 | 45 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 163.00 | 191 100.00 | 138 063.00 | 329 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 611.00 | 61 218.00 | 60 392.00 | 121 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 776.00 | 267 280.00 | 276 495.00 | 543 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
BN En cours de production de biens | 287 257.00 | | 287 257.00 | 287 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 659.00 | | 209 659.00 | 209 659.00 |
BZ Autres créances | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 593.00 | | 776 593.00 | 776 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 369.00 | 267 280.00 | 1 053 088.00 | 1 320 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
DL TOTAL (I) | 280 945.00 | | | 280 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 691.00 | | | 229 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 215.00 | | | 395 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 144.00 | | | 772 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 088.00 | | | 1 053 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 002.00 | | | 650 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 358 315.00 | | 2 358 315.00 | 2 358 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 313.00 | | 2 358 315.00 | 2 358 313.00 |
FM Production stockée | | | 41 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 285.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 817.00 | | | 2 419 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 288.00 | | | 2 340 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 600.00 | | 152 055.00 | 422 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 879.00 | | 543 776.00 | 30 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 879.00 | | 509 722.00 | 30 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | 406.00 | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 997.00 | | 142 604.00 | 397 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 8 985.00 | 7 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 620.00 | 33 183.00 | | 234 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 9.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 828.00 | 33 173.00 | | 223 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 215.00 | 395 215.00 | | 395 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 748.00 | 41 606.00 | 120 213.00 | 163 748.00 |
VI Groupe et associés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 460.00 | 294 664.00 | 16 796.00 | 311 460.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 144.00 | 650 002.00 | 120 213.00 | 772 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
ST Autres comptes | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 914.00 | | | 467 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |