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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 783.00 | 10 466.00 | 9 317.00 | 19 783.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 515 251.00 | 25 427.00 | 489 823.00 | 515 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 752.00 | 254 422.00 | 231 330.00 | 485 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 232.00 | 73 875.00 | 86 357.00 | 160 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 749.00 | 364 191.00 | 824 559.00 | 1 188 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 931.00 | | 262 931.00 | 262 931.00 |
BN En cours de production de biens | 306 262.00 | | 306 262.00 | 306 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 620.00 | | 440 620.00 | 440 620.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CF Disponibilités | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 055.00 | | 1 167 055.00 | 1 167 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 804.00 | 364 191.00 | 1 991 614.00 | 2 355 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 118.00 | | | 244 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DL TOTAL (I) | 353 689.00 | | | 353 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 766.00 | | | 996 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 898.00 | | | 469 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 925.00 | | | 1 637 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 614.00 | | | 1 991 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 908.00 | | | 1 154 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 496 248.00 | | 2 496 248.00 | 2 496 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 248.00 | | 2 496 248.00 | 2 496 248.00 |
FM Production stockée | | | 20 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 213.00 | | | 2 540 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 031.00 | | | 2 501 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 196.00 | | 533 166.00 | 706 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 642.00 | 37 971.00 | 1 188 749.00 | 12 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | 17 721.00 | 1 162 316.00 | 12 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | 10 000.00 | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 514.00 | | 523 166.00 | 669 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 883.00 | 77 318.00 | 10.00 | 286 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 985.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 401.00 | 76 333.00 | 10.00 | 277 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 898.00 | 469 898.00 | | 469 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 440 620.00 | 440 620.00 | | 440 620.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VC Groupe et associés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 766.00 | 513 749.00 | 240 986.00 | 996 766.00 |
VI Groupe et associés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 900.00 | | | 756 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 679.00 | 511 029.00 | 650.00 | 511 679.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 925.00 | 1 154 908.00 | 240 986.00 | 1 637 925.00 |