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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 2 367.00 | 7 128.00 | 9 495.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 187 478.00 | 63 686.00 | 123 792.00 | 187 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 849.00 | 107 746.00 | 52 103.00 | 159 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 20 641.00 | 40 567.00 | 61 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 858.00 | 251 545.00 | 232 313.00 | 483 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
BN En cours de production de biens | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 199.00 | 70 111.00 | 1 005 088.00 | 1 075 199.00 |
BT Marchandises | 92 975.00 | 40 986.00 | 51 989.00 | 92 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 322.00 | 13 311.00 | 217 011.00 | 230 322.00 |
BZ Autres créances | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 204.00 | 124 408.00 | 1 593 796.00 | 1 718 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 062.00 | 375 953.00 | 1 826 109.00 | 2 202 062.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
DL TOTAL (I) | 560 301.00 | | | 560 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 540.00 | | | 487 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 595.00 | | | 483 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 012.00 | | | 145 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 808.00 | | | 1 265 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 109.00 | | | 1 826 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 638.00 | | 1 223 638.00 | 1 223 638.00 |
FG Production vendue services | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 391.00 | | 1 582 391.00 | 1 582 391.00 |
FM Production stockée | | | 185 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 853.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 916.00 | | | 1 811 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 308.00 | | | 1 717 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 108.00 | | 70 486.00 | 450 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 087.00 | 25 650.00 | 483 857.00 | 11 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 25 650.00 | 417 034.00 | 11 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 509.00 | | 70 263.00 | 383 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 410.00 | 44 309.00 | 10 172.00 | 217 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 1 699.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 637.00 | 42 610.00 | 10 172.00 | 159 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 616.00 | 24 482.00 | | 86 616.00 |
6T Sur comptes clients | 13 256.00 | 372.00 | 317.00 | 13 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 872.00 | 24 854.00 | 317.00 | 99 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 872.00 | 24 854.00 | 317.00 | 99 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 012.00 | 145 012.00 | -4.00 | 145 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 540.00 | 37 540.00 | 409 454.00 | 487 540.00 |
VI Groupe et associés | 383 595.00 | | | 383 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 370.00 | 254 394.00 | 15 976.00 | 270 370.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 808.00 | 325 433.00 | 516 234.00 | 1 265 808.00 |