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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 620.00 | 12 154.00 | 19 466.00 | 31 620.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 216 849.00 | 147 192.00 | 69 656.00 | 216 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 728.00 | 204 508.00 | 26 221.00 | 230 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 187.00 | 99 330.00 | 27 856.00 | 127 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 954.00 | 474 199.00 | 171 755.00 | 645 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 |
BT Marchandises | 168 485.00 | | 168 485.00 | 168 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 182.00 | 6 485.00 | 118 697.00 | 125 182.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 912.00 | 6 485.00 | 1 609 427.00 | 1 615 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 866.00 | 480 684.00 | 1 781 182.00 | 2 261 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 558.00 | 4 200.00 | | 6 558.00 |
DH Report à nouveau | 181 505.00 | 136 706.00 | | 181 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 996.00 | 47 157.00 | | -195 996.00 |
DL TOTAL (I) | 212 567.00 | 408 563.00 | | 212 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 409.00 | 570 248.00 | | 844 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 285 774.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 643.00 | 228 715.00 | | 181 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 221.00 | 186 466.00 | | 288 221.00 |
EA Autres dettes | 24 342.00 | 17 292.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 616.00 | 1 329 162.00 | | 1 568 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 182.00 | 1 737 725.00 | | 1 781 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 094.00 | 1 782.00 | 239 876.00 | 238 094.00 |
FD Production vendue biens | 798 711.00 | 74 982.00 | 873 693.00 | 798 711.00 |
FG Production vendue services | 33 094.00 | 1 887.00 | 34 981.00 | 33 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 899.00 | 78 651.00 | 1 148 550.00 | 1 069 899.00 |
FM Production stockée | | | 1 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 845.00 | 55.00 | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | 2 634.00 | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 4 400.00 | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 944.00 | 4 400.00 | | 12 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -1 765.00 | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 633.00 | 1 795 806.00 | | 1 171 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 629.00 | 1 748 649.00 | | 1 367 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 996.00 | 47 157.00 | | -195 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 387.00 | | 3 333.00 | 645 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 20 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 645 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 930.00 | | 3 333.00 | 579 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 395.00 | 60 804.00 | | 413 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 10 786.00 | | 12 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 012.00 | 50 019.00 | | 401 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 321.00 | 4 474.00 | 13 310.00 | 15 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 321.00 | 4 474.00 | 13 310.00 | 15 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 321.00 | 4 474.00 | 13 310.00 | 15 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 055.00 | 20 000.00 | 55.00 | 20 055.00 |
UX Autres créances clients | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 296.00 | 59 206.00 | 412 202.00 | 512 296.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 989.00 | 182 151.00 | 7 837.00 | 189 989.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 616.00 | 1 115 526.00 | 412 202.00 | 1 568 616.00 |