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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 10 769.00 | 245.00 | 11 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 620.00 | 1 614.00 | 30 007.00 | 31 620.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 216 849.00 | 128 688.00 | 88 161.00 | 216 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 395.00 | 187 882.00 | 39 513.00 | 227 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 187.00 | 84 442.00 | 42 744.00 | 127 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 387.00 | 413 395.00 | 231 992.00 | 645 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 810.00 | | 1 056 810.00 | 1 056 810.00 |
BT Marchandises | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 761.00 | 15 321.00 | 91 440.00 | 106 761.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CF Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 054.00 | 15 321.00 | 1 505 733.00 | 1 521 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 441.00 | 428 716.00 | 1 737 725.00 | 2 166 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 706.00 | 68 351.00 | | 136 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 157.00 | 68 355.00 | | 47 157.00 |
DL TOTAL (I) | 408 563.00 | 361 406.00 | | 408 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 248.00 | 616 396.00 | | 570 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 774.00 | 285 774.00 | | 285 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 715.00 | 210 705.00 | | 228 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 466.00 | 142 667.00 | | 186 466.00 |
EA Autres dettes | 17 292.00 | 123 026.00 | | 17 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 162.00 | 1 378 569.00 | | 1 329 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 725.00 | 1 739 975.00 | | 1 737 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 375.00 | 1 346.00 | 429 721.00 | 428 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 901.00 | 158 486.00 | 1 207 387.00 | 1 048 901.00 |
FG Production vendue services | 26 856.00 | 11 818.00 | 38 674.00 | 26 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 132.00 | 171 651.00 | 1 675 783.00 | 1 504 132.00 |
FM Production stockée | | | 90 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | 6 074.00 | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 6 074.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 19 304.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 19 304.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -13 230.00 | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 806.00 | 1 618 805.00 | | 1 795 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 649.00 | 1 550 450.00 | | 1 748 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 157.00 | 68 355.00 | | 47 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 219.00 | | 72 911.00 | 575 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 22 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 194.00 | 645 387.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | 579 930.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 014.00 | | 31 620.00 | 11 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 189.00 | | 41 291.00 | 541 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 871.00 | 54 523.00 | | 358 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 3 477.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 965.00 | 51 046.00 | | 349 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 082.00 | 1 171.00 | 1 932.00 | 16 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 1 171.00 | 1 932.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082.00 | 1 171.00 | 1 932.00 | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 715.00 | 228 715.00 | | 228 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
UX Autres créances clients | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 513.00 | 73 691.00 | 230 822.00 | 564 513.00 |
VI Groupe et associés | 285 774.00 | 285 774.00 | | 285 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 159 467.00 | 41 156.00 | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 496.00 | 797 673.00 | 230 822.00 | 1 288 496.00 |