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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 6 376.00 | 4 639.00 | 11 014.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 192 298.00 | 94 675.00 | 97 622.00 | 192 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 024.00 | 150 210.00 | 44 814.00 | 195 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 112.00 | 51 078.00 | 64 034.00 | 115 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 004.00 | 302 339.00 | 219 665.00 | 522 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 636.00 | | 978 636.00 | 978 636.00 |
BT Marchandises | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 026.00 | 16 849.00 | 231 177.00 | 248 026.00 |
BZ Autres créances | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CF Disponibilités | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 295.00 | 16 849.00 | 1 501 446.00 | 1 518 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 298.00 | 319 187.00 | 1 721 111.00 | 2 040 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 261 060.00 | 335 601.00 | | 261 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 709.00 | -74 541.00 | | -192 709.00 |
DL TOTAL (I) | 293 051.00 | 485 760.00 | | 293 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 864.00 | 710 641.00 | | 803 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 667.00 | 335 403.00 | | 288 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | 18 310.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 465.00 | 170 808.00 | | 150 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 244.00 | 142 162.00 | | 179 244.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 060.00 | 1 377 323.00 | | 1 428 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 111.00 | 1 863 084.00 | | 1 721 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 667.00 | | | 288 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 146.00 | | 1 169 146.00 | 1 169 146.00 |
FG Production vendue services | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 288.00 | | 1 497 288.00 | 1 497 288.00 |
FM Production stockée | | | -199 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 64 738.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 64 738.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 600.00 | -64 738.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 542.00 | 1 520 914.00 | | 1 436 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 251.00 | 1 595 455.00 | | 1 629 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 709.00 | -74 541.00 | | -192 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 979.00 | | 15 130.00 | 564 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 105.00 | 522 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 105.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 11 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | 2 519.00 | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 324.00 | | 12 610.00 | 498 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 208.00 | 56 236.00 | 57 105.00 | 303 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 2 310.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 038.00 | 53 926.00 | | 242 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | 3 539.00 | | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 408.00 | 3 539.00 | 111 097.00 | 124 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 408.00 | 3 539.00 | 111 097.00 | 124 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 864.00 | 162 864.00 | | 162 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 000.00 | 31 638.00 | 266 053.00 | 641 000.00 |
VI Groupe et associés | 288 667.00 | 288 667.00 | | 288 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 331.00 | 298 348.00 | 17 983.00 | 316 331.00 |
VW T.V.A. | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 099.00 | 815 737.00 | 266 053.00 | 1 425 099.00 |