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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 898 524.00 | | 5 898 524.00 | 5 898 524.00 |
AP Constructions | 23 773 587.00 | 12 945 114.00 | 10 828 472.00 | 23 773 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 866 582.00 | 145 442.00 | 12 721 140.00 | 12 866 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 952 184.00 | 13 090 556.00 | 29 861 628.00 | 42 952 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 163.00 | | 2 855 163.00 | 2 855 163.00 |
BZ Autres créances | 480 404.00 | | 480 404.00 | 480 404.00 |
CF Disponibilités | 2 767 614.00 | | 2 767 614.00 | 2 767 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 219.00 | | 6 136 219.00 | 6 136 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 736 750.00 | 13 090 556.00 | 36 646 194.00 | 49 736 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 648 347.00 | | 648 347.00 | 648 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 736 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 907.00 | 353 875.00 | | 609 907.00 |
DL TOTAL (I) | 618 707.00 | 2 098 969.00 | | 618 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 887 640.00 | 32 381 250.00 | | 31 887 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 498.00 | 357 889.00 | | 892 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306 825.00 | 1 306 825.00 | | 1 306 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 450 136.00 | | 128 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 782.00 | 727 109.00 | | 708 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 041.00 | | | 197 041.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 4 626.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 601.00 | 900 188.00 | | 902 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 027 488.00 | 36 128 023.00 | | 36 027 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 646 194.00 | 38 226 992.00 | | 36 646 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 081.00 | 2 700 809.00 | | 3 227 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 260 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 260 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 172.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 962.00 | 191 911.00 | | 338 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 663.00 | 2 452 865.00 | | 4 272 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 757.00 | 2 098 990.00 | | 3 662 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 907.00 | 353 875.00 | | 609 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 538 816.00 | | | 42 538 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 952 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 952 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538 692.00 | | | 42 538 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196 471.00 | 894 085.00 | | 12 196 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196 471.00 | 894 085.00 | | 12 196 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 848.00 | 793 848.00 | | 793 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 601.00 | 902 601.00 | | 902 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 886 250.00 | 495 000.00 | 31 391 250.00 | 31 886 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 729.00 | 3 250 587.00 | 118 141.00 | 3 368 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 720 662.00 | 3 227 081.00 | 31 391 250.00 | 34 720 662.00 |