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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 898 524.00 | | 5 898 524.00 | 5 898 524.00 |
AP Constructions | 24 218 232.00 | 14 248 903.00 | 9 969 329.00 | 24 218 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 866 582.00 | 235 278.00 | 12 631 304.00 | 12 866 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 983 338.00 | 14 484 181.00 | 28 499 157.00 | 42 983 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 169.00 | | 939 169.00 | 939 169.00 |
BZ Autres créances | 454 525.00 | | 454 525.00 | 454 525.00 |
CF Disponibilités | 3 009 629.00 | | 3 009 629.00 | 3 009 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 019.00 | | 4 407 019.00 | 4 407 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 390 357.00 | 14 484 181.00 | 32 906 176.00 | 47 390 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -640 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 823.00 | 919 732.00 | | -2 231 823.00 |
DL TOTAL (I) | -2 223 023.00 | 288 532.00 | | -2 223 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | 31 701 726.00 | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 867 023.00 | 587 177.00 | | 33 867 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 497.00 | 556 123.00 | | 741 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 544.00 | 154 856.00 | | 310 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 200.00 | 1 172 768.00 | | 169 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 26 170.00 | | 9 070.00 |
EA Autres dettes | 29 189.00 | 36 347.00 | | 29 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 915 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 129 199.00 | 35 150 249.00 | | 35 129 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 906 176.00 | 35 438 781.00 | | 32 906 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 373.00 | 3 470 657.00 | | 38 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 439 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 075.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 231 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 324.00 | 4 727 112.00 | | 2 439 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 146.00 | 3 807 380.00 | | 4 671 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 823.00 | 919 732.00 | | -2 231 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 983 461.00 | | | 42 983 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 42 983 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 983 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983 338.00 | | | 42 983 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 016 842.00 | 467 339.00 | 14 484 181.00 | 14 016 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 016 842.00 | 467 339.00 | 14 484 181.00 | 14 016 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 293.00 | 65 920.00 | | 104 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 544.00 | 310 544.00 | | 310 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 791 920.00 | 33 791 920.00 | | 33 791 920.00 |
UX Autres créances clients | 939 169.00 | 890 795.00 | 48 374.00 | 939 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515 000.00 | | | 31 515 000.00 |
VP Divers | 454 525.00 | 454 525.00 | | 454 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 390.00 | 1 349 016.00 | 48 374.00 | 1 397 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 387 702.00 | 34 349 329.00 | | 34 387 702.00 |