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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 008 000.00 | | 50 008 000.00 | 50 008 000.00 |
AP Constructions | 32 584 037.00 | 2 505 080.00 | 30 078 957.00 | 32 584 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 592 037.00 | 2 505 080.00 | 80 086 957.00 | 82 592 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 717.00 | | 3 937 717.00 | 3 937 717.00 |
BZ Autres créances | 594 974.00 | | 594 974.00 | 594 974.00 |
CF Disponibilités | 4 911 757.00 | | 4 911 757.00 | 4 911 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 448.00 | | 9 444 448.00 | 9 444 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 036 485.00 | 2 505 080.00 | 89 531 405.00 | 92 036 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 565 540.00 | 44 565 540.00 | | 44 565 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 112 796.00 | 36 101 448.00 | | 35 112 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 828.00 | 103 660.00 | | 193 828.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 748.00 | 1 803 355.00 | | 1 874 748.00 |
DL TOTAL (I) | 81 746 926.00 | 82 574 017.00 | | 81 746 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 346.00 | 111 986.00 | | 111 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 497 348.00 | 2 462 513.00 | | 2 497 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 449.00 | 929 995.00 | | 480 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 262.00 | 6 827 732.00 | | 3 710 262.00 |
EA Autres dettes | 32 250.00 | 29 691.00 | | 32 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 824.00 | 958 043.00 | | 952 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 784 479.00 | 11 319 960.00 | | 7 784 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 531 405.00 | 93 893 977.00 | | 89 531 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 622.00 | 5 689 947.00 | | 5 179 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 599.00 | | 4 742 599.00 | 4 742 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 599.00 | | 4 742 599.00 | 4 742 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 161.00 | 4 744 344.00 | | 4 772 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 413.00 | 2 940 988.00 | | 2 897 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 748.00 | 1 803 355.00 | | 1 874 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 592 037.00 | | | 82 592 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 592 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 592 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 592 037.00 | | | 82 592 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 583.00 | 836 497.00 | 2 505 080.00 | 1 668 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 583.00 | 836 497.00 | 2 505 080.00 | 1 668 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 346.00 | 3 837.00 | | 111 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 449.00 | 480 449.00 | | 480 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710 262.00 | 3 710 262.00 | | 3 710 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 824.00 | 952 824.00 | | 952 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 717.00 | 3 713 398.00 | 224 318.00 | 3 937 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 974.00 | 594 974.00 | | 594 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 691.00 | 4 308 373.00 | 224 318.00 | 4 532 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 131.00 | 5 179 622.00 | | 5 287 131.00 |