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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 008 000.00 | | 50 008 000.00 | 50 008 000.00 |
AP Constructions | 32 584 037.00 | 1 668 583.00 | 30 915 453.00 | 32 584 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 592 037.00 | 1 668 583.00 | 80 923 453.00 | 82 592 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247 729.00 | | 4 247 729.00 | 4 247 729.00 |
BZ Autres créances | 525 459.00 | | 525 459.00 | 525 459.00 |
CF Disponibilités | 8 197 337.00 | | 8 197 337.00 | 8 197 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 970 524.00 | | 12 970 524.00 | 12 970 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 562 561.00 | 1 668 583.00 | 93 893 977.00 | 95 562 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 203.00 | | | 437 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 565 540.00 | 39 546 080.00 | | 44 565 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 101 448.00 | 32 767 288.00 | | 36 101 448.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 660.00 | 800.00 | | 103 660.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 355.00 | 2 057 212.00 | | 1 803 355.00 |
DL TOTAL (I) | 82 574 017.00 | 74 371 394.00 | | 82 574 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 986.00 | 146 866.00 | | 111 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462 513.00 | 1 689 211.00 | | 2 462 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 995.00 | 431 862.00 | | 929 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827 732.00 | 9 823 059.00 | | 6 827 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 070.00 | | |
EA Autres dettes | 29 691.00 | 100 575.00 | | 29 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 043.00 | 941 061.00 | | 958 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 960.00 | 13 141 703.00 | | 11 319 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 893 977.00 | 87 513 097.00 | | 93 893 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 689 947.00 | 5 225 607.00 | | 5 689 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 731 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 731 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 744 344.00 | 4 386 479.00 | | 4 744 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 988.00 | 2 329 266.00 | | 2 940 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 355.00 | 2 057 212.00 | | 1 803 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 589 937.00 | | 2 100.00 | 82 589 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 592 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 592 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 589 937.00 | | 2 100.00 | 82 589 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 048.00 | 836 536.00 | 1 668 583.00 | 832 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 048.00 | 836 536.00 | 1 668 583.00 | 832 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 986.00 | 3 837.00 | | 111 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 995.00 | 929 995.00 | | 929 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827 732.00 | 3 768 380.00 | 3 059 352.00 | 6 827 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958 043.00 | 958 043.00 | | 958 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247 729.00 | 3 810 526.00 | 437 203.00 | 4 247 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 459.00 | 525 459.00 | | 525 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 188.00 | 4 335 985.00 | 437 203.00 | 4 773 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 447.00 | 5 689 947.00 | 3 059 352.00 | 8 857 447.00 |