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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 223.00 | 107 765.00 | 4 458.00 | 112 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 448.00 | 126 990.00 | 83 458.00 | 210 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
072 Créances – Autres | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
084 Disponibilités | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
110 Total général Actif | 242 886.00 | 126 990.00 | 115 896.00 | 242 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 587.00 | | | 256 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
230 Autres produits | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
252 Charges sociales | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
262 Autres charges | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 625.00 | | | 272 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |