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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 3 646.00 | 2 497.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 94 509.00 | 84 312.00 | 10 197.00 | 94 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 30 320.00 | 529.00 | 30 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 427.00 | 131 361.00 | 112 067.00 | 243 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 805.00 | 131 361.00 | 140 445.00 | 271 805.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 445.00 | | | 140 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
FG Production vendue services | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 264.00 | | 261 264.00 | 261 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -841.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -841.00 | | | -841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 412.00 | | | 268 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 101.00 | | 14 327.00 | 229 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 875.00 | | 483.00 | 124 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 13 844.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 766.00 | 3 594.00 | | 127 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 1 000.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 038.00 | 2 594.00 | | 112 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 742.00 | 9 180.00 | 25 562.00 | 34 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 208.00 | 100 646.00 | 25 562.00 | 126 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |