| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 5 646.00 | 497.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 95 694.00 | 88 640.00 | 7 054.00 | 95 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 706.00 | 138 218.00 | 109 489.00 | 247 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 911.00 | 138 218.00 | 191 694.00 | 329 911.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FG Production vendue services | 240 714.00 | | 240 714.00 | 240 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 051.00 | | 254 051.00 | 254 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 177.00 | | | 252 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 769.00 | | | 220 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 26 270.00 | 4 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | 7 066.00 | | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 840.00 | 3 378.00 | | 134 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 1 000.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 112.00 | 2 378.00 | | 117 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 202.00 | 14 829.00 | 41 373.00 | 56 202.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 668.00 | 26 731.00 | 20 937.00 | 47 668.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 363.00 | 119 990.00 | 41 373.00 | 161 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ST Autres comptes | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |