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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 1 646.00 | 4 497.00 | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 81 857.00 | 80 890.00 | 967.00 | 81 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 29 319.00 | 1 047.00 | 30 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 448.00 | 124 937.00 | 85 511.00 | 210 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BT Marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 207.00 | 124 937.00 | 123 270.00 | 248 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
FG Production vendue services | 246 725.00 | | 246 725.00 | 246 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 287.00 | | 259 287.00 | 259 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 079.00 | | | 276 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 448.00 | | 5 000.00 | 210 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 210 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 81 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 143.00 | | 5 000.00 | 81 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 990.00 | 2 947.00 | 5 000.00 | 126 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 503.00 | 5 000.00 | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 765.00 | 2 444.00 | | 107 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 088.00 | 10 176.00 | 12 959.00 | 26 088.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 268.00 | 103 356.00 | 12 959.00 | 119 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |