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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 32 012.00 | 4 151.00 | 27 861.00 | 32 012.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 172.00 | 4 151.00 | 28 021.00 | 32 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 865.00 | 1 000.00 | 13 865.00 | 14 865.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 927.00 | 1 000.00 | 171 927.00 | 172 927.00 |
110 Total général Actif | 205 100.00 | 5 151.00 | 199 949.00 | 205 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 293.00 | 480 139.00 | | 345 293.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -1 406.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 10 736.00 | 13 810.00 | | 10 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 370.00 | 492 542.00 | | 362 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 866.00 | 76 071.00 | | 45 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 172.00 | -3 987.00 | | 16 172.00 |
242 Autres charges externes. | 140 573.00 | 136 850.00 | | 140 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 4 529.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 764.00 | 198 556.00 | | 133 764.00 |
252 Charges sociales | 34 326.00 | 46 365.00 | | 34 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 3 122.00 | | 5 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 86.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 362.00 | 461 591.00 | | 380 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 991.00 | 30 951.00 | | -17 991.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 480.00 | 1 731.00 | | 144 480.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 1 139.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 700.00 | 2 231.00 | | 63 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 61 279.00 | 27 250.00 | | 61 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 350.00 | | | 124 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |