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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 344.00 | 24 976.00 | 13 368.00 | 38 344.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 504.00 | 24 976.00 | 13 528.00 | 38 504.00 |
072 Créances – Autres | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
084 Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
110 Total général Actif | 226 796.00 | 24 976.00 | 201 820.00 | 226 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 284.00 | 116 573.00 | | 64 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 157.00 | 16 215.00 | | 7 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 441.00 | 134 288.00 | | 74 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 975.00 | 8 334.00 | | 6 975.00 |
242 Autres charges externes. | 80 878.00 | 114 372.00 | | 80 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 627.00 | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 2 985.00 | 2 992.00 | | 2 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 8 315.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8 073.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 859.00 | 149 013.00 | | 101 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 418.00 | -14 725.00 | | -27 418.00 |
280 Produits financiers | 71 752.00 | 2.00 | | 71 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 336.00 | 180.00 | | 124 336.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 467.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 396.00 | 1 843.00 | | 136 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 865.00 | -16 854.00 | | 31 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 730.00 | | | 189 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 154 967.00 | | | 154 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -23 347.00 | | | -23 347.00 |