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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 28 416.00 | 21 184.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 355.00 | 31 211.00 | 157 144.00 | 188 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 419.00 | 31 211.00 | 249 208.00 | 280 419.00 |
CU Autres participations | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
DH Report à nouveau | -15 367.00 | | | -15 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | -15 367.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 140 212.00 | 142 372.00 | | 140 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 8 937.00 | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196.00 | 17 184.00 | | 14 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 12 745.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249.00 | 6 395.00 | | 2 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 160.00 | 78 000.00 | | 51 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 996.00 | 123 262.00 | | 108 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 208.00 | 265 634.00 | | 249 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | 136.00 | | 13 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 494.00 | 136.00 | | 13 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 525.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 525.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | -389.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 125.00 | 95 501.00 | | 173 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 285.00 | 110 869.00 | | 175 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | -15 367.00 | | -2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 355.00 | | | 188 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 745.00 | 10 466.00 | | 20 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 745.00 | 10 466.00 | | 20 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 3 953.00 | 999.00 | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 496.00 | 80 497.00 | 999.00 | 81 496.00 |