| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 770.00 | 39 526.00 | 14 244.00 | 53 770.00 |
040 Immobilisations financières | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 730.00 | 39 526.00 | 150 204.00 | 189 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
110 Total général Actif | 232 361.00 | 39 526.00 | 192 835.00 | 232 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 573.00 | 145 973.00 | | 116 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 215.00 | 13 655.00 | | 16 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 288.00 | 159 629.00 | | 134 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 334.00 | 18 950.00 | | 8 334.00 |
242 Autres charges externes. | 114 372.00 | 135 443.00 | | 114 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 586.00 | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | 2 928.00 | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | 10 466.00 | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 8 073.00 | 46.00 | | 8 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 013.00 | 174 718.00 | | 149 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 725.00 | -15 090.00 | | -14 725.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 13 494.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 532.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 843.00 | 35.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 854.00 | -2 161.00 | | -16 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 355.00 | | | 188 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |