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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 112 250.00 | 87 750.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 776.00 | 250 471.00 | 213 305.00 | 463 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
BF Prêts | 483 035.00 | | 483 035.00 | 483 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 161.00 | 350 486.00 | 1 383 674.00 | 1 734 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 310.00 | 350 486.00 | 1 439 824.00 | 1 790 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772 284.00 | | | 772 284.00 |
CU Autres participations | 391 965.00 | 100 015.00 | 291 950.00 | 391 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 635.00 | -897 278.00 | | -927 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | -30 357.00 | | 64 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 274.00 | 1 072 365.00 | | 1 137 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 032.00 | 3 032.00 | | 268 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 23 571.00 | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 550.00 | 27 161.00 | | 302 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 824.00 | 1 099 527.00 | | 1 439 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 550.00 | 27 161.00 | | 302 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 864.00 | | 110 864.00 | 110 864.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 015.00 | | | -100 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 184.00 | 15 600.00 | | 116 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 276.00 | 45 957.00 | | 51 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 908.00 | -30 357.00 | | 64 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 607.00 | | 467 381.00 | 1 268 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 1 734 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 1 734 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 607.00 | | 467 381.00 | 1 268 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 201 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 416.00 | 354 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 776.00 | 463 776.00 | | 463 776.00 |
UP Prêts | 483 035.00 | 483 035.00 | | 483 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
UX Autres créances clients | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 268 032.00 | 268 032.00 | | 268 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 675.00 | 1 076 675.00 | | 1 076 675.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |