| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 112 388.00 | 187 612.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247 658.00 | | 2 247 658.00 | 2 247 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 440.00 | | 319 440.00 | 319 440.00 |
BF Prêts | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 945.00 | 20 100.00 | 55 845.00 | 75 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 294.00 | 132 488.00 | 3 190 806.00 | 3 323 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 733.00 | 132 488.00 | 3 203 245.00 | 3 335 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309 804.00 | | | 2 309 804.00 |
CU Autres participations | 373 950.00 | | 373 950.00 | 373 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 545.00 | -862 726.00 | | -978 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 064.00 | -115 819.00 | | 170 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 519.00 | 1 021 455.00 | | 1 191 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 216.00 | 413 014.00 | | 2 005 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 23 744.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 726.00 | 437 315.00 | | 2 011 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 245.00 | 1 458 770.00 | | 3 203 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 726.00 | 437 315.00 | | 2 011 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 864.00 | 437 483.00 | | 236 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 800.00 | 553 302.00 | | 66 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 064.00 | -115 819.00 | | 170 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 329.00 | | 2 741 301.00 | 1 437 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 337.00 | 3 023 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 337.00 | 3 323 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 329.00 | | 2 641 301.00 | 1 237 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247 658.00 | 2 247 658.00 | | 2 247 658.00 |
UP Prêts | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 216.00 | 2 005 216.00 | | 2 005 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 507.00 | 2 334 507.00 | | 2 334 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 726.00 | 2 011 726.00 | | 2 011 726.00 |