| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 233 333.00 | 66 667.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269 734.00 | | 2 269 734.00 | 2 269 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 164 805.00 | 308 333.00 | 2 856 472.00 | 3 164 805.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 778.00 | 308 333.00 | 2 899 445.00 | 3 207 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 405 337.00 | | | 2 405 337.00 |
CU Autres participations | 459 468.00 | 75 000.00 | 384 468.00 | 459 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 442.00 | -808 481.00 | | -871 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 068 667.00 | -62 961.00 | | -2 068 667.00 |
DL TOTAL (I) | -940 109.00 | 1 128 558.00 | | -940 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 954.00 | 3 487 894.00 | | 3 835 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 554.00 | 3 491 494.00 | | 3 839 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 445.00 | 4 620 052.00 | | 2 899 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 554.00 | 3 491 494.00 | | 3 839 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 333.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 726.00 | 378 222.00 | | 157 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 726.00 | 378 222.00 | | 157 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 726.00 | | | -157 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 023.00 | 426 228.00 | | 79 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 690.00 | 489 189.00 | | 2 147 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 068 667.00 | -62 961.00 | | -2 068 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 078.00 | | 501 340.00 | 4 780 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116 613.00 | 2 864 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 613.00 | 3 164 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 078.00 | | 501 340.00 | 4 480 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 269 734.00 | 2 269 734.00 | | 2 269 734.00 |
UP Prêts | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 954.00 | 3 835 954.00 | | 3 835 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 208.00 | 2 407 208.00 | | 2 407 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 554.00 | 3 839 554.00 | | 3 839 554.00 |