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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 654 626.00 | | 3 654 626.00 | 3 654 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BF Prêts | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 20 100.00 | -20 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 780 078.00 | 170 100.00 | 4 609 978.00 | 4 780 078.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 152.00 | 170 100.00 | 4 620 052.00 | 4 790 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 708 560.00 | | | 3 708 560.00 |
CU Autres participations | 751 418.00 | | 751 418.00 | 751 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 481.00 | -978 545.00 | | -808 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 961.00 | 170 064.00 | | -62 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 558.00 | 1 191 519.00 | | 1 128 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 894.00 | 2 005 216.00 | | 3 487 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 510.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 494.00 | 2 011 726.00 | | 3 491 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 052.00 | 3 203 245.00 | | 4 620 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 487 894.00 | | | 3 487 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 228.00 | 236 864.00 | | 426 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 189.00 | 66 800.00 | | 489 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 961.00 | 170 064.00 | | -62 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 294.00 | | 1 865 031.00 | 3 323 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 247.00 | 4 480 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 247.00 | 4 780 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 294.00 | | 1 865 031.00 | 3 023 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 654 626.00 | 3 654 626.00 | | 3 654 626.00 |
UP Prêts | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 487 894.00 | 3 487 894.00 | | 3 487 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 155.00 | 3 711 155.00 | | 3 711 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 494.00 | 3 491 494.00 | | 3 491 494.00 |