| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 12 847.00 | 21 698.00 | 34 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 165.00 | 20 988.00 | 178.00 | 21 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 605.00 | 14 181.00 | 17 424.00 | 31 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 463.00 | 51 516.00 | 325 947.00 | 377 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BN En cours de production de biens | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 076.00 | 3 801.00 | 28 276.00 | 32 076.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 187.00 | 3 801.00 | 142 386.00 | 146 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 650.00 | 55 317.00 | 468 333.00 | 523 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 582.00 | | | 336 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 333.00 | | | 468 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 906.00 | | 756 906.00 | 756 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 906.00 | | 756 906.00 | 756 906.00 |
FM Production stockée | | | 2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 097.00 | | | -23 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 091.00 | | | 786 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 723.00 | | | 770 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 463.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 032.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 516.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 016.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 752.00 | 38 622.00 | 88 130.00 | 126 752.00 |
VI Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 338.00 | 69 306.00 | 13 032.00 | 82 338.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 507.00 | 227 377.00 | 88 130.00 | 315 507.00 |