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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 16 883.00 | 17 662.00 | 34 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 22 502.00 | 11 438.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 20 218.00 | 15 897.00 | 36 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 748.00 | 63 103.00 | 329 644.00 | 392 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
BN En cours de production de biens | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 067.00 | 3 801.00 | 116 267.00 | 120 067.00 |
BZ Autres créances | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 462.00 | 3 801.00 | 361 662.00 | 365 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 210.00 | 66 904.00 | 691 306.00 | 758 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
DL TOTAL (I) | 187 894.00 | | | 187 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 412.00 | | | 503 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 306.00 | | | 691 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 072.00 | | | 496 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 835.00 | | 1 432 835.00 | 1 432 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 835.00 | | 1 432 835.00 | 1 432 835.00 |
FM Production stockée | | | 41 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 708.00 | | | 1 481 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 898.00 | | | 1 450 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 622.00 | | 14 126.00 | 378 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 616.00 | | | 275 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 474.00 | | 16 126.00 | 88 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | -2 000.00 | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | 6 593.00 | | 56 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | 6 593.00 | | 53 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 574.00 | 356 574.00 | | 356 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VC Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 41 134.00 | 7 340.00 | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 884.00 | 198 853.00 | 11 032.00 | 209 884.00 |
VW T.V.A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 412.00 | 496 072.00 | 7 340.00 | 503 412.00 |