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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 143.00 | 3 530.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
AP Constructions | 2 512.00 | 941.00 | 1 571.00 | 2 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 110.00 | 26 772.00 | 17 338.00 | 44 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 15 282.00 | 40 570.00 | 55 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 044.00 | 43 138.00 | 353 906.00 | 397 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
BN En cours de production de biens | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 602.00 | 3 801.00 | 110 802.00 | 114 602.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 554.00 | 3 801.00 | 417 754.00 | 421 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 598.00 | 46 938.00 | 771 660.00 | 818 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 191 845.00 | | | 191 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 922.00 | | | 258 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 815.00 | | | 579 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 660.00 | | | 771 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 678.00 | | | 464 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 922.00 | | 2 264 922.00 | 2 264 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 922.00 | | 2 264 922.00 | 2 264 922.00 |
FM Production stockée | | | -20 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 803.00 | | | -15 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 560.00 | | | 2 270 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 609.00 | | | 2 266 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 748.00 | | 54 922.00 | 392 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 317.00 | 397 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 277 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 817.00 | 102 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 616.00 | | 3 673.00 | 275 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | | 45 000.00 | 104 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 032.00 | | 6 250.00 | 11 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 103.00 | 15 537.00 | 35 502.00 | 63 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 143.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | 15 394.00 | 32 002.00 | 59 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 922.00 | 258 922.00 | | 258 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
UX Autres créances clients | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 078.00 | 183 796.00 | 17 281.00 | 201 078.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 678.00 | 464 678.00 | | 464 678.00 |