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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
AP Constructions | 34 545.00 | 14 865.00 | 19 680.00 | 34 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 165.00 | 21 156.00 | 10.00 | 21 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 764.00 | 16 990.00 | 15 774.00 | 32 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 622.00 | 56 510.00 | 322 111.00 | 378 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
BN En cours de production de biens | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 362.00 | 3 801.00 | 46 561.00 | 50 362.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 329.00 | 3 801.00 | 209 528.00 | 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 950.00 | 60 311.00 | 531 639.00 | 591 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DL TOTAL (I) | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 741.00 | | | 123 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 179.00 | | | 174 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 555.00 | | | 374 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 639.00 | | | 531 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 661.00 | | | 307 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 575.00 | | 990 575.00 | 990 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 575.00 | | 990 575.00 | 990 575.00 |
FM Production stockée | | | 22 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 688.00 | | | 1 018 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 355.00 | | | 993 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 463.00 | | 378 622.00 | 377 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 032.00 | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 463.00 | 378 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 616.00 | 275 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 316.00 | 88 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 616.00 | | 275 616.00 | 275 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 316.00 | | 88 474.00 | 87 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 4 994.00 | | 51 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 016.00 | 4 994.00 | | 48 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 179.00 | 174 179.00 | | 174 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 136.00 | 39 667.00 | 48 469.00 | 88 136.00 |
VI Groupe et associés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 173.00 | 69 141.00 | 13 032.00 | 82 173.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 130.00 | 307 661.00 | 48 469.00 | 356 130.00 |