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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 639.00 | 15 361.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 676.00 | 826.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 280.00 | 14 315.00 | 839 964.00 | 854 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 725.00 | 6 477.00 | 69 249.00 | 75 725.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 823.00 | 6 477.00 | 118 346.00 | 124 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 102.00 | 20 792.00 | 958 310.00 | 979 102.00 |
CU Autres participations | 827 777.00 | 4 000.00 | 823 777.00 | 827 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
DK Provisions réglementées | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 308 331.00 | | | 308 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 287.00 | | | 301 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 805.00 | | | 314 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 979.00 | | | 649 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 310.00 | | | 958 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 280.00 | | | 856 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 827 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 854 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 777.00 | | | 829 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814.00 | 5 501.00 | | 4 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 5 000.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 501.00 | | 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 001.00 | 4 755.00 | | 7 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 350.00 | | 2 873.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | | 4 873.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 351.00 | 4 755.00 | 4 873.00 | 22 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 287.00 | 56 151.00 | 234 913.00 | 301 287.00 |
VI Groupe et associés | 314 805.00 | 61 768.00 | | 314 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 979.00 | 151 806.00 | 234 913.00 | 649 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359.00 | | | 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |