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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 639.00 | 10 361.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 177.00 | 326.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 280.00 | 19 816.00 | 834 464.00 | 854 280.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 206.00 | 259.00 | 72 947.00 | 73 206.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 558.00 | 259.00 | 94 299.00 | 94 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 837.00 | 20 075.00 | 928 763.00 | 948 837.00 |
CU Autres participations | 827 777.00 | 4 000.00 | 823 777.00 | 827 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DK Provisions réglementées | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DL TOTAL (I) | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 351.00 | | | 300 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 805.00 | | | 597 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 763.00 | | | 928 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 562.00 | | | 409 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 280.00 | | | 854 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 777.00 | | | 827 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315.00 | 5 501.00 | | 10 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 5 000.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 501.00 | | 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 756.00 | 4 755.00 | | 11 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 477.00 | | 6 218.00 | 6 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 477.00 | | 6 218.00 | 10 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 233.00 | 4 755.00 | 6 218.00 | 22 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 495.00 | 57 252.00 | 188 243.00 | 245 495.00 |
VI Groupe et associés | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 805.00 | 409 562.00 | 188 243.00 | 597 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |