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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 008.00 | 26 502.00 | 1 750 505.00 | 1 777 008.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 971.00 | 1 097.00 | 16 874.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 191.00 | 1 097.00 | 258 094.00 | 259 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 199.00 | 27 599.00 | 2 008 599.00 | 2 036 199.00 |
CU Autres participations | 1 750 505.00 | | 1 750 505.00 | 1 750 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 008.00 | 239 212.00 | | 301 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 576.00 | 61 796.00 | | 125 576.00 |
DK Provisions réglementées | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 560 089.00 | 434 513.00 | | 560 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 872.00 | 130 144.00 | | 916 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 37 506.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 838.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | 32 770.00 | | 55 938.00 |
EA Autres dettes | 473 869.00 | 216 181.00 | | 473 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 511.00 | 417 439.00 | | 1 448 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 599.00 | 851 952.00 | | 2 008 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 2 581.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 10 078.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -10 068.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 952.00 | 17 149.00 | | 41 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 297.00 | 179 154.00 | | 286 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 721.00 | 117 358.00 | | 160 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 576.00 | 61 796.00 | | 125 576.00 |