| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 008.00 | 26 502.00 | 1 750 505.00 | 1 777 008.00 |
BZ Autres créances | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 971.00 | 1 097.00 | 16 874.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 574.00 | 1 097.00 | 75 477.00 | 76 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 582.00 | 27 599.00 | 1 825 982.00 | 1 853 582.00 |
CU Autres participations | 1 750 505.00 | | 1 750 505.00 | 1 750 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 584.00 | | | 426 584.00 |
DH Report à nouveau | | 301 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 125 576.00 | | 24 401.00 |
DK Provisions réglementées | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
DL TOTAL (I) | 584 490.00 | 560 089.00 | | 584 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 664.00 | 916 872.00 | | 727 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 727.00 | 800.00 | | 310 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 032.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | 55 938.00 | | 40 431.00 |
EA Autres dettes | 161 441.00 | 473 869.00 | | 161 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 493.00 | 1 448 511.00 | | 1 241 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 982.00 | 2 008 599.00 | | 1 825 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 633.00 | | 290 633.00 | 290 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 41 952.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 136.00 | 286 297.00 | | 291 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 735.00 | 160 721.00 | | 266 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 401.00 | 125 576.00 | | 24 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 008.00 | | | 1 777 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 505.00 | | | 1 750 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 441.00 | 161 441.00 | | 161 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 664.00 | 171 623.00 | 556 041.00 | 727 664.00 |
VI Groupe et associés | 310 727.00 | 310 727.00 | | 310 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 493.00 | 685 452.00 | 556 041.00 | 1 241 493.00 |