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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 936.00 | 76 283.00 | 11 653.00 | 87 936.00 |
040 Immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 451.00 | 76 283.00 | 100 168.00 | 176 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
072 Créances – Autres | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
084 Disponibilités | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
110 Total général Actif | 442 284.00 | 76 283.00 | 366 001.00 | 442 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 483.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |