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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 642.00 | 32 080.00 | 2 562.00 | 34 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 58 460.00 | 26 717.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 335.00 | 90 540.00 | 117 794.00 | 208 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
BN En cours de production de biens | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 819.00 | | 135 819.00 | 135 819.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 045.00 | | 278 045.00 | 278 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 380.00 | 90 540.00 | 395 840.00 | 486 380.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 237 872.00 | | | 237 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 840.00 | | | 395 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 706.00 | | 27 628.00 | 180 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | | 27 628.00 | 92 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 876.00 | 10 664.00 | | 79 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 876.00 | 10 664.00 | | 79 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 689.00 | 9 918.00 | 16 770.00 | 26 689.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 847.00 | 146 832.00 | 15.00 | 146 847.00 |
VW T.V.A. | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 480.00 | 99 709.00 | 16 770.00 | 116 480.00 |