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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 919.00 | 35 769.00 | 20 149.00 | 55 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 977.00 | 84 385.00 | 24 591.00 | 108 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 411.00 | 120 155.00 | 133 256.00 | 253 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BN En cours de production de biens | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 021.00 | | 309 021.00 | 309 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 433.00 | 120 155.00 | 442 278.00 | 562 433.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 613.00 | | | -37 613.00 |
DL TOTAL (I) | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 436.00 | | | 129 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 278.00 | | | 442 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 546.00 | | 21 865.00 | 233 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 253 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 164 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 031.00 | | 21 865.00 | 145 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 976.00 | 18 178.00 | 2 000.00 | 103 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 976.00 | 18 178.00 | 2 000.00 | 103 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 436.00 | 35 017.00 | 94 418.00 | 129 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 468.00 | 155 453.00 | 15.00 | 155 468.00 |
VW T.V.A. | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 770.00 | 137 351.00 | 94 418.00 | 231 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |