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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 749.00 | 35 058.00 | 14 690.00 | 49 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 273.00 | 89 771.00 | 12 502.00 | 102 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 537.00 | 124 829.00 | 115 707.00 | 240 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
BN En cours de production de biens | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 030.00 | | 301 030.00 | 301 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 568.00 | 124 829.00 | 416 738.00 | 541 568.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 648.00 | | | -16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DL TOTAL (I) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 431.00 | | | 274 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 738.00 | | | 416 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 240 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 874.00 | 152 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 155.00 | 17 548.00 | 12 874.00 | 120 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 155.00 | 17 548.00 | 12 874.00 | 120 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 418.00 | 31 162.00 | 63 256.00 | 94 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 533.00 | 166 518.00 | 15.00 | 166 533.00 |
VW T.V.A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 786.00 | 115 530.00 | 63 256.00 | 178 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |