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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 344.00 | 63 115.00 | 33 229.00 | 96 344.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 726.00 | 63 540.00 | 34 187.00 | 97 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 645.00 | 1 820.00 | 418 825.00 | 420 645.00 |
072 Créances – Autres | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
084 Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 785.00 | 1 820.00 | 462 965.00 | 464 785.00 |
110 Total général Actif | 562 511.00 | 65 360.00 | 497 152.00 | 562 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 275 736.00 | | | 1 275 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 278 542.00 | | | 1 278 542.00 |
242 Autres charges externes. | 937 527.00 | | | 937 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
252 Charges sociales | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 236 406.00 | | | 1 236 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 358.00 | | | 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |