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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 493.00 | 1 437.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 733.00 | 63 726.00 | 58 008.00 | 121 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 332.00 | 64 644.00 | 60 688.00 | 125 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 795.00 | 159 210.00 | 181 585.00 | 340 795.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 481.00 | 159 210.00 | 294 271.00 | 453 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 812.00 | 223 854.00 | 354 959.00 | 578 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 164.00 | | | -90 164.00 |
DL TOTAL (I) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 585.00 | | | 303 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 959.00 | | | 354 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 262.00 | | | 292 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 175.00 | | 68 391.00 | 72 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 234.00 | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 234.00 | 125 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 52 591.00 | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 15 800.00 | 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 180.00 | 18 463.00 | | 46 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 755.00 | 18 463.00 | | 45 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 641.00 | 8 319.00 | 11 322.00 | 19 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 932.00 | 380 689.00 | 1 243.00 | 381 932.00 |
VW T.V.A. | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 585.00 | 292 262.00 | 11 322.00 | 303 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 222 551.00 | | | 222 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
YT Sous‐traitance | 838 807.00 | | | 838 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 827.00 | | | 293 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 425.00 | | | 1 079 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |