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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 073.00 | 45 755.00 | 25 318.00 | 71 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 175.00 | 46 180.00 | 25 995.00 | 72 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 938.00 | | 368 938.00 | 368 938.00 |
BZ Autres créances | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 697.00 | | 452 697.00 | 452 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 872.00 | 46 180.00 | 478 692.00 | 524 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 155.00 | | | 322 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 692.00 | | | 478 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 118.00 | | | 317 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 726.00 | | 32 065.00 | 97 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 616.00 | 72 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 336.00 | 71 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 344.00 | | 32 065.00 | 96 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 24 786.00 | 42 145.00 | 63 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 24 786.00 | 42 145.00 | 63 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 082.00 | 155 082.00 | | 155 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 368 938.00 | | | 368 938.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 6 707.00 | 5 037.00 | 11 744.00 |
VI Groupe et associés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 732.00 | 397 055.00 | 677.00 | 397 732.00 |
VW T.V.A. | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 155.00 | 317 118.00 | 5 037.00 | 322 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
YT Sous‐traitance | 767 734.00 | | | 767 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 608.00 | | | 279 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 445.00 | | | 973 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |