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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 889.00 | 41.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 661.00 | 98 174.00 | 142 487.00 | 240 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 260.00 | 100 489.00 | 143 771.00 | 244 260.00 |
BN En cours de production de biens | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 829.00 | 159 210.00 | 266 619.00 | 425 829.00 |
BZ Autres créances | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CF Disponibilités | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 665.00 | 159 210.00 | 379 455.00 | 538 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 925.00 | 259 699.00 | 523 226.00 | 782 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DG Autres réserves | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
EA Autres dettes | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 789.00 | | | 365 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 226.00 | | | 523 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 253.00 | | | 297 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 940.00 | | 136 020.00 | 165 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 700.00 | 244 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 700.00 | 242 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 272.00 | | 136 020.00 | 164 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 950.00 | 39 621.00 | 31 083.00 | 91 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 525.00 | 39 621.00 | 31 083.00 | 91 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 425 829.00 | 425 829.00 | | 425 829.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 263.00 | 38 727.00 | 68 535.00 | 107 263.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 388.00 | 460 145.00 | 1 243.00 | 461 388.00 |
VW T.V.A. | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 789.00 | 297 253.00 | 68 535.00 | 365 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
ST Autres comptes | 287 645.00 | | | 287 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
YT Sous‐traitance | 640 463.00 | | | 640 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 110.00 | | | 266 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 447.00 | | | 943 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |