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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 6 014.00 | 19 272.00 | 25 286.00 |
040 Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 066.00 | 6 014.00 | 32 052.00 | 38 066.00 |
060 Stock marchandises | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 762.00 | 124.00 | 19 638.00 | 19 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 296.00 | 124.00 | 59 172.00 | 59 296.00 |
110 Total général Actif | 97 362.00 | 6 138.00 | 91 224.00 | 97 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 557.00 | | | 177 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
242 Autres charges externes. | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |