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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 393.00 | 33 059.00 | 65 333.00 | 98 393.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 492.00 | 33 059.00 | 65 432.00 | 98 492.00 |
060 Stock marchandises | 36 006.00 | 3 916.00 | 32 089.00 | 36 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
072 Créances – Autres | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
084 Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 396.00 | 3 916.00 | 159 480.00 | 163 396.00 |
110 Total général Actif | 261 888.00 | 36 976.00 | 224 912.00 | 261 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
224 Production immobilisée | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
230 Autres produits | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
242 Autres charges externes. | 123 464.00 | | | 123 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
252 Charges sociales | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
262 Autres charges | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 458.00 | | | 203 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 633.00 | | | 33 633.00 |