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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 968.00 | 18 010.00 | 12 957.00 | 30 968.00 |
040 Immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 748.00 | 18 010.00 | 25 737.00 | 43 748.00 |
060 Stock marchandises | 22 060.00 | 6 460.00 | 15 599.00 | 22 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
072 Créances – Autres | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
084 Disponibilités | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 574.00 | 6 460.00 | 125 113.00 | 131 574.00 |
110 Total général Actif | 175 322.00 | 24 470.00 | 150 851.00 | 175 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 816.00 | | | 181 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
242 Autres charges externes. | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
252 Charges sociales | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
262 Autres charges | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |