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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 220.00 | 27 460.00 | 32 759.00 | 60 220.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 319.00 | 27 460.00 | 32 858.00 | 60 319.00 |
060 Stock marchandises | 27 175.00 | 3 440.00 | 23 734.00 | 27 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
072 Créances – Autres | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
084 Disponibilités | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 368.00 | 3 440.00 | 140 928.00 | 144 368.00 |
110 Total général Actif | 204 687.00 | 30 900.00 | 173 787.00 | 204 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 729.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
224 Production immobilisée | 456.00 | | | 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |