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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446 672.00 | | 2 446 672.00 | 2 446 672.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 450 815.00 | | 450 815.00 | 450 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 409.00 | | 3 407 409.00 | 3 407 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 434.00 | | 3 410 434.00 | 3 410 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -63 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 589.00 | 287 736.00 | | 159 589.00 |
DL TOTAL (I) | 261 789.00 | 226 068.00 | | 261 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 463.00 | 181 022.00 | | 404 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 463.00 | 181 022.00 | | 404 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 163.00 | 830 748.00 | | 2 096 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 326.00 | 123 952.00 | | 348 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 917.00 | 250 789.00 | | 262 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 150 747.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | 27 102.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 182.00 | 1 383 339.00 | | 2 744 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 434.00 | 1 790 429.00 | | 3 410 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 745.00 | | 1 824 745.00 | 1 824 745.00 |
FG Production vendue services | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 249.00 | | 1 832 249.00 | 1 832 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 407 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 794.00 | 112 034.00 | | 79 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 843.00 | 1 314 824.00 | | 3 420 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 255.00 | 1 027 088.00 | | 3 261 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 589.00 | 287 736.00 | | 159 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 025.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 025.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 022.00 | 404 463.00 | 181 022.00 | 181 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 022.00 | 404 463.00 | 181 022.00 | 181 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 463.00 | 181 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 917.00 | 262 917.00 | | 262 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 163.00 | 2 096 163.00 | | 2 096 163.00 |
VI Groupe et associés | 348 326.00 | 348 326.00 | | 348 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 182.00 | 2 744 182.00 | | 2 744 182.00 |