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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 466.00 | 3 089.00 | 118 378.00 | 121 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 726.00 | 3 089.00 | 128 638.00 | 131 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404 585.00 | | 2 404 585.00 | 2 404 585.00 |
BN En cours de production de biens | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
BT Marchandises | 86 435.00 | | 86 435.00 | 86 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 382.00 | | 52 382.00 | 52 382.00 |
BZ Autres créances | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 063.00 | | 2 880 063.00 | 2 880 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 790.00 | 3 089.00 | 3 008 701.00 | 3 011 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 200 589.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 882.00 | 313 765.00 | | 163 882.00 |
DL TOTAL (I) | 486 082.00 | 516 554.00 | | 486 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 549.00 | 704 691.00 | | 486 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 549.00 | 704 691.00 | | 486 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 694.00 | 1 737 282.00 | | 1 186 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 834.00 | 3 633.00 | | 437 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 402.00 | 772 640.00 | | 347 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 403.00 | 97 670.00 | | 63 403.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 22 812.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 070.00 | 2 634 037.00 | | 2 036 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 701.00 | 3 855 282.00 | | 3 008 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 070.00 | 2 634 037.00 | | 2 036 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186 694.00 | 1 737 282.00 | | 1 186 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084.00 | | 121 642.00 | 10 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | 176.00 | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 402.00 | 347 402.00 | | 347 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VB T. V. A. | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186 694.00 | 1 186 694.00 | | 1 186 694.00 |
VI Groupe et associés | 437 264.00 | 437 264.00 | | 437 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
VW T.V.A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 070.00 | 2 036 070.00 | | 2 036 070.00 |