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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 748.00 | | 2 445 748.00 | 2 445 748.00 |
BN En cours de production de biens | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BT Marchandises | 254 467.00 | | 254 467.00 | 254 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
BZ Autres créances | 292 566.00 | | 292 566.00 | 292 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
CF Disponibilités | 408 485.00 | | 408 485.00 | 408 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 198.00 | | 3 845 198.00 | 3 845 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 282.00 | | 3 855 282.00 | 3 855 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 200 589.00 | 100 000.00 | | 200 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 765.00 | 159 589.00 | | 313 765.00 |
DL TOTAL (I) | 516 554.00 | 261 789.00 | | 516 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 691.00 | 404 463.00 | | 704 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 691.00 | 404 463.00 | | 704 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 282.00 | 2 096 163.00 | | 1 737 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 348 326.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 640.00 | 262 917.00 | | 772 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 670.00 | 13 963.00 | | 97 670.00 |
EA Autres dettes | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 037.00 | 2 744 182.00 | | 2 634 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 282.00 | 3 410 434.00 | | 3 855 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 037.00 | 2 744 182.00 | | 2 634 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737 282.00 | 2 096 163.00 | | 1 737 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 406 535.00 | | 3 406 535.00 | 3 406 535.00 |
FG Production vendue services | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 973.00 | | 3 524 973.00 | 3 524 973.00 |
FM Production stockée | | | 35 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 882.00 | 79 794.00 | | 150 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 101.00 | 3 420 843.00 | | 3 965 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 336.00 | 3 261 255.00 | | 3 651 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 765.00 | 159 589.00 | | 313 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | 7 059.00 | 3 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 7 059.00 | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 640.00 | 772 640.00 | | 772 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
VB T. V. A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737 282.00 | 1 737 282.00 | | 1 737 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 548.00 | 384 548.00 | | 384 548.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 037.00 | 2 634 037.00 | | 2 634 037.00 |