| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 812.00 | 8 025.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 568.00 | 146 845.00 | 405 723.00 | 552 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 820.00 | 176 213.00 | 526 606.00 | 702 820.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 193.00 | 176 213.00 | 647 980.00 | 824 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 184.00 | 44 358.00 | | 105 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 300.00 | 60 825.00 | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 185 484.00 | 127 184.00 | | 185 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 185.00 | 193 638.00 | | 212 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 9 415.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 265.00 | 36 470.00 | | 32 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 163 060.00 | | 171 655.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 80 300.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 496.00 | 482 882.00 | | 462 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 980.00 | 610 066.00 | | 647 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 043.00 | | | 591 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 428.00 | | | 434 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 993.00 | 80 031.00 | 17 810.00 | 113 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 037.00 | 9 519.00 | | 19 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 955.00 | 70 512.00 | 17 810.00 | 94 955.00 |