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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 8 884.00 | 1 603.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 167.00 | 432 003.00 | 428 164.00 | 860 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 513.00 | 440 887.00 | 542 627.00 | 983 513.00 |
BZ Autres créances | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CF Disponibilités | 278 384.00 | | 278 384.00 | 278 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 724.00 | | 298 724.00 | 298 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 238.00 | 440 887.00 | 841 351.00 | 1 282 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 533.00 | 236 794.00 | | 287 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 824.00 | 50 739.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 377 357.00 | 309 533.00 | | 377 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 580.00 | 54 757.00 | | 10 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 778.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 528.00 | 23 240.00 | | 24 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 701.00 | 208 261.00 | | 264 701.00 |
EA Autres dettes | 163 300.00 | 72 000.00 | | 163 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 994.00 | 359 036.00 | | 463 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 351.00 | 668 569.00 | | 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 165.00 | 349 207.00 | | 454 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 507.00 | | 86 562.00 | 925 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 556.00 | 983 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 556.00 | 109 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 092.00 | | 86 562.00 | 784 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 007.00 | 84 436.00 | 28 556.00 | 385 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 451.00 | 84 436.00 | | 356 451.00 |