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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 4 689.00 | 5 798.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 718.00 | 279 726.00 | 355 992.00 | 635 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 619.00 | 312 970.00 | 474 649.00 | 787 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BZ Autres créances | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CF Disponibilités | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 898.00 | 312 970.00 | 736 927.00 | 1 049 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 479.00 | 163 484.00 | | 208 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 44 995.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 258 794.00 | 230 479.00 | | 258 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 486.00 | 247 602.00 | | 184 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 065.00 | 321.00 | | 26 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 30 575.00 | | 28 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 430.00 | 128 738.00 | | 176 430.00 |
EA Autres dettes | 62 900.00 | 26 000.00 | | 62 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 134.00 | 433 237.00 | | 478 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 927.00 | 663 716.00 | | 736 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 202.00 | 300 207.00 | | 424 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 803.00 | | 49 817.00 | 737 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 388.00 | | 49 817.00 | 596 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 053.00 | 69 917.00 | | 243 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 498.00 | 69 917.00 | | 214 498.00 |