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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 6 786.00 | 3 701.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 605.00 | 349 665.00 | 423 940.00 | 773 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 507.00 | 385 007.00 | 540 500.00 | 925 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 576.00 | 385 007.00 | 668 569.00 | 1 053 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 794.00 | 208 479.00 | | 236 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 739.00 | 28 315.00 | | 50 739.00 |
DL TOTAL (I) | 309 533.00 | 258 794.00 | | 309 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 757.00 | 184 486.00 | | 54 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 26 065.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 28 253.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 261.00 | 176 430.00 | | 208 261.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 62 900.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 036.00 | 478 134.00 | | 359 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 569.00 | 736 927.00 | | 668 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 207.00 | 424 202.00 | | 349 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 970.00 | 72 036.00 | | 312 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 415.00 | 72 036.00 | | 284 415.00 |